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关于加强银行帐户和现金管理的通知(上)
2017-8-4>
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关于加强银行帐户和现金管理的通知(上)
      ——广州军区后勤部1989年8月8日  (1989)后财字第020号


    近年来,军区各级部队、各部门银行帐户和现金管理有了加强,总的情况是好的。但也存在一些问题,主要是:少数单位擅自开设银行帐户,有的还开设了地方存款帐户;或者扩大开户范围,给不具备开户条件的单位和军以下单位事业部门开了户;有的不按经费性质开户,预算外资金开设企业存款帐户,同一性质的资金开设几个存款户;有的将军队资金转存地方信托投资公司或财务公司,少数的还以个人名义存入银行;有的将银行帐户出租、出借给地方单位或个人使用,为不法分子套取现金或给予其它方便。这些都违反了国家和军队的财务管理制度,同时,造成财力分散,不同程度的影响了经费供应。根据总后勤部通知精神,结合我区的实际情况,现就进一步加强银行帐户和现金管理作如下通知:
    一、严格开户审批。
    开户多了,势必分散一部分资金。因此,各单位需要在银行开户,必须按经费供应系统申报,凭批准单位签发的“开设帐户证明书”向驻地银行办理开户。团以上后勤财务部门可开设预算内和预算外两个特种存款帐户。军区事业部门已经批准开户的暂时保留,没有开户的不再办理开户手续;军以下单位事业部门一律不得开设银行帐户。军队系统单位不准开设地方存款户。各单位要结合财务税收大检查对帐户进行一次清理,凡不符合开户条件的帐户,于四月底前撤销,没有按经费性质开户的,要纠正过来。逾期不办的,财务部门停止对其拨款和办结算业务。

 

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